أفضل استراتيجية ل تداول الأسهم سوينغ و صناديق المؤشرات المتداولة

أفضل استراتيجية لتداول الأسهم سوينغ وصناديق المؤشرات المتداولة كيف مخزوننا بسيط الاستراتيجية التجارية تعود بأرباح متناسقة (في أي سوق العالمية) منذ عام 2002، وقد تم مورفيوس توليد أرباح متسقة من خلال نظام بسيط وثبت التداول البديل للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تعمل في أعلى أو أسفل، وجانبية الأسواق في جميع أنحاء العالم. اعتمادا على ظروف السوق ونوع من الإعداد تجارة سوينغ (مفصلة أدناه)، ونحن نسعى لعقد الصفقات لدينا من عدة أيام إلى عدة أشهر. في الأسواق تتجه باطراد، ونحن نهدف لمتوسط ​​زيادة سعر السهم من 20-30٪ لكل عملية متاجرة الأسهم (10-15٪ عن الصفقات ETF). لأننا حفاظ على منهجية التداول لدينا سهلة لمتابعة، كل والأوراق المالية / ETF دخول التجارة البديل يمكن أن توصف بشكل موضوعي واحدة من الأنواع التالية من الاجهزة التقنية: اندلاع (3 أنواع)، الإنسحاب، عكس الاتجاه، أو قصيرة وترتد. العديد من التجار نشط نقع في خطأ افتراض استراتيجية ناجحة لتداول الأسهم البديل يحتاج إلى أن يكون معقدا. على العكس من ذلك، فقد وجدنا استراتيجيات التداول أبسط هي الأفضل لأنها يمكن اتباعها بسهولة وباستمرار من دون التباس. عن طريق الصفقات الماضي الفعلية التي تم إدخالها في الرسالة فاغنر يوميا. أدناه نفسر وتوضيح المعايير الفنية وراء كل نوع معين من الإعداد التجارة. أعلى 3 اندلاع تجارة الاجهزة في الأسواق uptrending صحية، والغالبية العظمى من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة نشتري هي الصفقات اندلاع يحركها الزخم، كل منها يجب أن تمتلك لأول مرة نمط مستندة ساري المفعول مثل "كوب والتعامل معها" أو قاعدة مسطحة (انقر هنا لمعرفة كيف للتعرف على هذه رسم أنماط التي تسبق أفضل هروب). فيما يلي ثلاثة أنواع مختلفة من الاجهزة التجارة الاختراق نشتري: اندلاع الإعداد # 1 - MORPHEUS COMBO يجب أن يكون الاسهم مزيج من نمو الأرباح القوي ونوع من نمط الرسم البياني الصاعد من الناحية الفنية. عادة، هذه المخزونات تنمو أرباحها بمعدل 30 إلى 40٪ (أو أكثر) الربع بعد الربع. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأسهم وعادة ما يكون IBD تصنيف القوة النسبية 80 أو higher. Â وبما أننا نعتبر هذه الأسهم أن يكون "تصنيف A،" انهم عادة ما يمكن عقد ما لا يقل عن 1-2 أشهر (أطول عقد فترات غالبا ما تؤدي إلى أكبر الأرباح). في حالة ينكدين ($ LNKD)، الذي اشترينا في أوائل عام 2013، وأدى هذا الإعداد مورفيوس كومبو لمسيرة 58٪ من مستوى الاختراق قبل أن يبدأ الأسهم تشكيل قاعدة أخرى. اندلاع 10 يناير من الصاعد "الكأس والتعامل مع" يظهر نمط الرسم البياني على الرسم البياني الأول أدناه: على الرسم البياني التالي، تحقق من مدى ارتفع $ LNKD أكثر من 50٪ في غضون شهرين فقط من الخروج: وعموما، فإن الإعداد مورفيوس كومبو هي واحدة من افضل الاجهزة التجارة سوينغ بسبب مزيج من نمط الرسم البياني الصاعد ونمو أرباح قوية في كثير من الأحيان يؤدي إلى هروب قوية، وارتفاع الزخم (التي تترجم إلى تجارة مربحة وليس لمشتركينا). اندلاع الإعداد # 2 - القوة النسبية مع هذا الإعداد تجارة سوينغ، نمو الأرباح ليست مهمة، ولكن يجب أن يكون من الأوراق المالية أو ETF أحد كبار تصنيف القوة النسبية (95 أو أعلى)، وتنتمي إلى مجموعة قطاع الصناعة الذي متفوقة بذلك على 500. هذه الأسهم SP / عادة عقدت صناديق المؤشرات المتداولة من أسبوع إلى شهر أو أكثر. لدينا النسبي إعداد القوة هو أسلوب التداول الرئيسية التي نوقشت في الكتاب ديرون فاغنر شعبية، صناديق الاستثمار المتداولة التداول: كسب ميزة مع التحليل الفني. مع النسبي تصنيف القوة والقطاع تأكيدا عالية، غوغنهايم الطاقة الشمسية ETF ($ TAN) اندلعت مرتين في غضون عدة أشهر: كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فإن القوة النسبية لل$ TAN القطاع دفعت المؤسسة إلى تحقيق مكاسب ضخمة بعد هروب اثنين: في رسالتنا الإخبارية تاجر البديل. سجلنا والفعلي 44٪ مكاسب سعر السهم على مسيرة $ TAN هو مبين أعلاه. ويمكن الاطلاع على تحليل مفصل والمشي من خلال تلك التجارة في هذه بلوق وظيفة. اندلاع الإعداد # 3 - BLAST OFF لا نمو الأرباح ولا أحد كبار تصنيف القوة النسبية ضروري مع هذا النوع من الإعداد تجارة سوينغ. بدلا من ذلك، نحن ببساطة تبحث عن ارتفاع حجم الوحش على الرسم البياني اليومي، جنبا إلى جنب مع 4٪ أو أكثر اكتساب نفس اليوم. هذا مكسب كبير على زيادة مفاجئة في حجم الطلب يشير المؤسسي. كلما الطلب أكبر من العرض بشكل حاد، وسعر السهم / ETF ليس لديه خيار سوى الصواريخ أعلى (وهذا هو السبب حجم هو واحد من أفضل المؤشرات الفنية الرائدة، الأكثر موثوقية). مع هذا الإعداد، يجب أن يكون حجم ارتفاع في يوم واحد على الأقل 2،5-3 مرات أكبر من المتوسط ​​المتحرك 50 يوما من وحدة التخزين. ويمكن عقد هذه الأسهم لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع (طالما لا تزال حركة السعر الصاعد بشكل مفرط). بعد تلبية المعايير التقنية لينطلق الإعداد، اشترينا Bitauto ($ BITA)، سهم شبكة الإنترنت في الصين، كما هو مبين على الرسم البياني الأول أدناه: في الرسم البياني التالي، لاحظ أن $ BITA أسرع وقت لاحق إلى أكثر من مكسب السعر 50٪ في غضون شهر واحد فقط من دخولنا شراء الاختراق: مع نظام التداول لدينا، ونحن لم محاولة للقبض على قيعان، ولا تبيعها بسعر اعلى والمطلق. بدلا من ذلك، نحن ببساطة تهدف للقبض على "لحوم هذه الخطوة." في حالة $ BITA، ونحن احرز كسب 37٪ من عقد الأوراق المالية أربعة أسابيع فقط (يمكن الاطلاع على استعراض أكثر تفصيلا لهذه التجارة هنا). إعداد تراجع التداول كما ذكر سابقا، الغالبية العظمى من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة نتاجر في قوية، والأسواق uptrending هي هروب (واحد من الأنواع الثلاثة المفصلة أعلاه). ومع ذلك، فإننا أيضا شراء الانسحاب من أسهم uptrending بقوة / صناديق الاستثمار المتداولة عندما نسترجع إلى مفتاح مستويات الدعم على المدى القريب (مثل 20 يوما المتوسط ​​المتحرك الأسي). هذا هو وسيلة رائعة لشراء الأسهم أو ETF أننا غاب في البداية بسبب اندلاع مفاجئ و / أو غير متوقع. انقر هنا لرؤية العديد من الأمثلة من الصفقات تراجع الفعلية التي اتخذناها في الماضي، بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة التي تشرح بوضوح استراتيجية التداول تراجع لدينا. اتجاه الإعداد للتجارة عكس يستخدم الإعداد عكس الاتجاه فقط لتحديد وقت مبكر وقيادة النامية من الأسهم / صناديق الاستثمار المتداولة كلما سوق واسعة يتعافى من الاتجاه الهبوطي الممتد: يظهر على الرسم البياني التالي للعمل الاختراق لاحق بعد تحديد هذه الأسهم بمثابة الإعداد عكس الاتجاه البيع: في حين أن اختراق الاجهزة والإنسحاب يتم شراؤها فقط عندما S & P 500 و / أو NASDAQ هو بالفعل في اتجاه صعودي مستمر، فإنه ليس من الضروري المؤشرات الرئيسية لتكون بالفعل في اتجاه صعودي أكد عند شراء انعكاس الاتجاه. وعلاوة على ذلك، يجب أن لا تستخدم الإعداد انعكاس الاتجاه في سوق صحي، الصاعد لأنه لن يؤدي إلا إلى تحديد الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي مازالت متأخرة في سوق واسعة (الضعف النسبي). مرة أخرى، يتم استخدام هذا النوع من الإعداد التجارة إلا إذا كانت مؤشرات البورصة الرئيسية في عملية عكس فترة طويلة من الضعف. القصير الإعداد ترتد في الأسواق مسطحة أو downtrending فقط (أبدا في سوق uptrending أو الصاعد). ونحن أيضا بيع الأسهم قصيرة وصناديق الاستثمار المتداولة مع الضعف النسبي، بعد أن انهيار دون مستوى الدعم ومن ثم ترتد إلى المقاومة. ويعرف هذا قصيرة وترتد. تفاصيل ومثال واضح لهذه الاستراتيجية ويمكن الاطلاع على هذا بلوق وظيفة. فيديو - كيفية سوينغ تداول الأسهم إذا كنت تفضل أشرطة الفيديو لإثبات المفاهيم، وتحقق من فيديو 7 دقائق أدناه، والذي يستخدم المشروح الخرائط من الصفقات البديل الماضية الفعلية لتلخيص استراتيجية التداول بسيطة لدينا. أفضل عرض الفيديو في وضع ملء الشاشة HD (انقر بزر الماوس الأيمن السفلي من لاعب الفيديو نافذة): نظرة عامة - مورفيوس تجارة الفلسفة حيث أن التجار الزخم الفني، ونحن لا نعتقد في شعار وول ستريت "شراء وبيع ارتفاع منخفض." بدلا من ذلك، فإننا نسعى إلى "شراء وبيع ارتفاع أعلى من ذلك." الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في اتجاهات تصاعدية القوية التي تفوقت في السوق خلال فترة الشهر 6-12 لديهم احتمال كبير للاستمرار اتجاهاتها الصعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما السير اسحاق نيوتن أعلنت مرة واحدة، ومثل؛ كائن في الحركة يبقى في الحركة حتى أكبر أعمال القوة ضدها ومثل؛ وبالمثل، تداول الأسهم في أو بالقرب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا لديها أقل قدر من المقاومة العامة للعمل من خلال، وبالتالي يمكن أن تبقى في اتجاهات تصاعدية لفترة أطول من أي شخص يتوقع. من الناحية المثالية، سوف يكون أفضل المرشحين التداول أرجوحة يتداول عند أعلى مستوى في 52 أسبوعا وأعلى مستوياتها على الاطلاق جديدة، وليس لديهم إمدادات النفقات العامة (المقاومة) للعمل من خلال. لهذا السبب، ونحن نركز على شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التداول في غضون 20٪ من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا (في الأسواق uptrending فقط). الأسهم الرخيصة رخيصة لسبب واحد خطأ شائع وقاتل التجار البديل الجديد سيجعل هو ومثل؛ تصيد الصفقات، ومثل؛ الذي يجري بعد الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي سقطت من صالح في السوق وعادة ما يتم التداول عند أو قرب أدنى مستوياتها في 52 أسبوعا. و(الخاطئة) عملية التفكير هي مثل &؛ ببساطة ومثل؛ شراء أدنى مستوياته، والانتظار لبعض الوقت، وبيع أعلى. ومع ذلك، هذه هي خطة معيبة للتجار لاتجاهات السوق في كثير من الأحيان تستمر لفترة أطول بكثير من أي شخص يتوقع، ومن طبيعة الإنسان هي أن نقلل متى اتجاه يمكن أن تستمر. وبالتالي، فإنه لا معنى لشراء الأسهم downtrending (أو بيع قصيرة مخزون uptrending). توقيت السوق هو كل شيء لأن ما يقرب من 80٪ من أسهم اتباع اتجاه هذا الاتجاه المهيمن في السوق، كل مقالات التجارة أرجوحة هي أيضا متزامنة مع شركائنا في سوق الأوراق المالية نموذج توقيت القائم على القاعدة. وهذا يتيح لنا تحقيق مكاسب قوية في الأسواق uptrending صحية، في حين تسعى لتجنب الخسائر (أو الأرباح من البيع على المكشوف وتداول صناديق الاستثمار المتداولة معكوس) في شقة لأسواق downtrending. الأسهم مقابل صناديق المؤشرات المتداولة نحن التجارة مزيج من الاثنين معا الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، ونسبة منها تعتمد على ظروف السوق. في صعودية، والأسواق uptrending، تركيزنا الرئيسي على تداول الصغيرة وأسهم النمو منتصف غطاء لأن لديهم قدرة أفضل في التفوق على المكاسب التي حققتها سوق واسعة. ومع ذلك، في الأسواق مسطحة أو downtrending، ونحن نحول اهتمامنا أكثر لصناديق الاستثمار المتداولة التجارية لأنها يمكن أن توفر لنا مع وجود ارتباط منخفض إلى اتجاه السوق واسع (العملة، والسلع الأساسية، والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة الدولية). ونحن أيضا تجارة صناديق الاستثمار المتداولة المترابطة عكسيا ("صناديق المؤشرات المتداولة قصيرة") لتحقيق الأداء المتفوق في downtrending الأسواق. هل لديك دائما استراتيجية خروج واضحة المعالم معرفة الوقت المناسب لشراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ليست سوى جزء من المعادلة لتصبح تاجرا البديل الناجح. ومن الواضح أن معرفة متى لبيع على الأقل بنفس القدر من الأهمية. عموما، فإن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الخروج لدينا هو بيع التجارات الرابحة إلى قوة عندما حققت نسبة المخاطر مكافأة لا يقل عن 2 إلى 1. وهذا يعني اكتسب التجارة على الأقل مضاعفة لدينا مخاطر رأس المال الأولي. ومع ذلك، عندما لا يذهب تجارة كما هو متوقع، نخرج بهدوء إلى ضعف لأن ليس كل الاجهزة التجارة تعمل ونستخدم دائما السيطرة على المخاطر ثابتة. مع كل والإعداد التجارة، وجود محطة وقائي هو خط الدفاع الأخير لا يمكن القول مع! وتقدم لنا على وجه الدقة، وأسعار وقف مسبقا مع كل ETF والأسهم اختيار دخلت في منطقتنا واغنر اليومية النشرة التداول البديل. أعلى 5 قواعد إدارة المال وجود استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لاختيار أقوى الأسهم / صناديق الاستثمار المتداولة في التجارة غير مهم، ولكن محكوم أي نظام التداول تفتقر إلى قواعد إدارة المال محددة بوضوح إلى فشل في نهاية المطاف. وفيما يلي أهم 5 ومثل، القواعد الذهبية ومثل؛ نحن نعلم المشتركين عندما يتعلق الأمر بالمال وإدارة المخاطر للمتاجرة: لا تخاطر أكثر من 2٪ من إجمالي قيمة الحساب على أي تجارة فردية (بغض النظر عن مدى ومثل؛ عظيم ومثل؛ يبدو الإعداد). متوسط ​​المخاطر في التجارة عندما تكون الظروف المثلى هو 1-2٪. هذا ينبغي أن تمنع التاجر من ذوي الخبرة من أي وقت مضى أن تفقد أكثر من 15-20٪ من قيمة حسابه. يجب أن التجار الجدد خطر بحد أقصى 0.5٪ في التجارة لمنع الوقوع في مشاكل أثناء التعلم. لا تأخذ التعرض رأس المال أكثر من 25٪ إلى 30٪ من حساب في التجارة. السيطرة على المخاطر يجب أن تكون دائما قلق التاجر قبل كل شيء. فقدان الصفقات هي جزء من الأعمال، ولكن عدم الوفاء توقف سيدق لك بسرعة للخروج من اللعبة. من هو هذا النظام تجارة سوينغ مصممة ل؟ أعضاء الاشتراك لدينا هي مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق، بما في ذلك شبه المتقاعدين المظهر للحفاظ على وبناء التجار الثروة، لجزء من وقتهم تسعى لتكملة دخل وظائفهم اليوم، وحتى المستشارين الماليين المحترفين يبحث عن التوجيه الفني الصلبة. لأنه تم تصميم خدمة التجارة الأرجوحة لدينا بالكامل باعتباره ومثل؛ نهاية اليوم ومثل؛ نظام التداول، حتى المستثمرين لجزء من الوقت والتجار وظائف النهار قد تتبع تماما استراتيجيتنا ويختار التجارة البديل ببساطة عن طريق وضع شراء وبيع أوامر وقف مع السماسرة على الانترنت قبل الذهاب إلى العمل. لأنه يعتمد استراتيجيتنا لتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة على التحليل الفني وزخم الأسعار، والتقنيات الشائعة المعروفة للعمل في جميع أنحاء العالم، استراتيجية تداول الأوراق المالية لدينا يعمل بشكل جيد على قدم المساواة لأي سوق في العالم، وتوفير الأعضاء الذين الاشتراك في نظام التداول لدينا مع فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب في مختلف أسواق الأسهم العالمية. إذا كنتم جادين في أن تصبح تاجر مربحة باستمرار، كنت في حاجة الى نظام تجاري يعمل. لمعرفة كيفية تجارة الأسهم على أساس تقنيات التداول أرجوحة ثبت لدينا مع سجل حافل من العمر 11 النجاح، تسجل في اليوم لجهودكم وصول خالية من المخاطر لمدة 30 يوما لفاغنر يوميا أو بشكل كبير تقصير منحنى التعلم الخاص بك مع أفضل فيديو التداول البديل بالطبع حولها.